Thông tin các Quỹ Liên Kết Đơn Vị

- Giá Đơn vị Quỹ của các Quỹ liên kết đơn vị MBAL sẽ được cập nhật định kỳ vào thứ Ba hàng tuần, gọi là Ngày định giá. Nếu thứ Ba trong kỳ nghỉ lễ, thì Ngày định giá sẽ là Ngày làm việc đầu tiên ngay sau kỳ nghỉ lễ.

- Các giao dịch mà MB Ageas Life nhận hồ sơ, yêu cầu hợp lệ và đầy đủ trước 14h30 của ngày liền trước Ngày định giá thì Ngày yêu cầu là ngày MB Ageas Life nhận được đủ hồ sơ yêu cầu, và giao dịch sẽ được áp dụng Giá Đơn vị Quỹ vào Ngày định giá này.

- Các giao dịch mà MB Ageas Life nhận hồ sơ, yêu cầu hợp lệ và đầy đủ vào/sau 14h30 trong ngày liền trước Ngày định giá, thì Ngày yêu cầu là Ngày định giá, và giao dịch sẽ được áp dụng theo Giá Đơn vị Quỹ vào Ngày định giá kế tiếp.

- "Giá mua" chứng chỉ quỹ ULK tại MBAL bằng với "Giá bán" và bằng với Giá đơn vị quỹ đã công bố trên website.

Giá đơn vị quỹ

Quỹ

Tất cả các quỹ

Quỹ MBAL Cân Bằng

Quỹ MBAL Tăng Trưởng

Chọn

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Xem kết quả

Bảng

Đồ thị

Đơn vị: đồng

Ngày định giá	Quỹ MBAL Bền Vững	Quỹ MBAL Cân Bằng	Quỹ MBAL Tăng Trưởng
11/03/2025	11.770	12.427	11.770
04/03/2025	11.758	12.328	11.655
25/02/2025	11.747	12.339	11.669
18/02/2025	11.736	12.231	11.443
11/02/2025	11.724	12.205	11.373
04/02/2025	11.713	12.101	11.179
21/01/2025	11.691	12.101	11.187
14/01/2025	11.680	12.035	11.061
07/01/2025	11.669	12.035	11.102
31/12/2024	11.659	12.113	11.295
11/03/2025	11.770	12.427	11.770
04/03/2025	11.758	12.328	11.655
25/02/2025	11.747	12.339	11.669
18/02/2025	11.736	12.231	11.443
11/02/2025	11.724	12.205	11.373
04/02/2025	11.713	12.101	11.179
21/01/2025	11.691	12.101	11.187
14/01/2025	11.680	12.035	11.061
07/01/2025	11.669	12.035	11.102
31/12/2024	11.659	12.113	11.295
24/12/2024	11.647	12.053	11.162
17/12/2024	11.636	12.059	11.189
10/12/2024	11.624	12.076	11.259
03/12/2024	11.612	12.001	11.099
26/11/2024	11.600	11.953	11.033
19/11/2024	11.587	11.855	10.828
12/11/2024	11.576	11.935	11.033
05/11/2024	11.564	11.923	11.031
29/10/2024	11.553	11.959	11.135
22/10/2024	11.542	12.020	11.324
15/10/2024	11.532	12.032	11.359
08/10/2024	11.522	11.971	11.227
01/10/2024	11.511	12.013	11.358
24/09/2024	11.501	11.964	11.228
17/09/2024	11.491	11.833	10.919
10/09/2024	11.481	11.889	11.072
04/09/2024	11.472	11.926	11.155
27/08/2024	11.461	11.886	11.076
20/08/2024	11.450	11.832	10.948
13/08/2024	11.440	11.741	10.736
06/08/2024	11.431	11.647	10.517
30/07/2024	11.421	11.801	10.930
23/07/2024	11.411	11.828	11.030
16/07/2024	11.402	11.846	11.115
09/07/2024	11.392	11.865	11.164
02/07/2024	11.382	11.758	10.963
25/06/2024	11.373	11.803	11.083
18/06/2024	11.363	11.831	11.180
11/06/2024	11.353	11.851	11.257
04/06/2024	11.343	11.816	11.198
28/05/2024	11.334	11.785	11.117
21/05/2024	11.324	11.733	10.956
14/05/2024	11.315	11.652	10.772
07/05/2024	11.305	11.615	10.714
02/05/2024	11.298	11.481	10.426
23/04/2024	11.286	11.402	10.300
16/04/2024	11.276	11.435	10.390
09/04/2024	11.267	11.506	10.581
02/04/2024	11.258	11.635	10.902
26/03/2024	11.248	11.534	10.678
19/03/2024	11.239	11.421	10.455
12/03/2024	11.229	11.383	10.369
05/03/2024	11.219	11.491	10.654
27/02/2024	11.210	11.389	10.474
20/02/2024	11.200	11.363	10.452
15/02/2024	11.193	11.286	10.286
06/02/2024	11.180	11.216	10.137
30/01/2024	11.170	11.149	10.003
23/01/2024	11.160	11.164	10.054
16/01/2024	11.150	11.056	9.821
09/01/2024	11.140	11.054	9.838
02/01/2024	11.130	10.932	9.562
26/12/2023	11.120	10.883	9.437
19/12/2023	11.109	10.791	9.238
12/12/2023	11.099	10.850	9.402
05/12/2023	11.089	10.814	9.331
28/11/2023	11.079	10.719	9.124
21/11/2023	11.069	10.762	9.252
14/11/2023	11.058	10.768	9.305
07/11/2023	11.048	10.744	9.257
30/10/2023	11.038	10.581	8.908
24/10/2023	11.028	10.734	9.320
17/10/2023	11.017	10.869	9.636
10/10/2023	11.007	10.848	9.617
03/10/2023	10.997	10.868	9.684
26/09/2023	10.986	10.858	9.685
19/09/2023	10.975	10.954	9.968
12/09/2023	10.964	10.965	10.024
05/09/2023	10.954	10.959	10.049
29/08/2023	10.943	10.879	9.897
22/08/2023	10.832	10.808	9.784
15/08/2023	10.921	10.924	10.101
08/08/2023	10.913	10.974	10.195
01/08/2023	10.905	10.934	10.104
25/07/2023	10.896	10.848	9.912
18/07/2023	10.888	10.807	9.814
11/07/2023	10.879	10.760	9.724
04/07/2023	10.871	10.680	9.554
27/06/2023	10.862	10.663	9.554
20/06/2023	10.853	10.578	9.343
13/06/2023	10.844	10.583	9.361
06/06/2023	10.835	10.535	9.260
30/05/2023	10.826	10.453	9.078
23/05/2023	10.817	10.461	9.111
16/05/2023	10.808	10.429	9.036
09/05/2023	10.799	10.402	8.944
04/05/2023	10.792	10.370	8.900
25/04/2023	10.781	10.340	8.837
18/04/2023	10.771	10.365	8.894
11/04/2023	10.762	10.381	8.952
04/04/2023	10.753	10.393	8.988
28/03/2023	10.743	10.310	8.769
21/03/2023	10.732	10.217	8.552
14/03/2023	10.722	10.306	8.765
07/03/2023	10.711	10.246	8.616
28/02/2023	10.701	10.211	8.539
21/02/2023	10.691	10.377	8.983
14/02/2023	10.680	10.226	8.610
07/02/2023	10.673	10.346	8.920
31/01/2023	10.662	10.370	8.990
17/01/2023	10.641	10.263	8.765
10/01/2023	10.631	10.198	8.626
03/01/2023	10.620	10.056	8.291
27/12/2022	10.610	9.979	8.134
20/12/2022	10.599	10.091	8.466
13/12/2022	10.589	10.037	8.333
06/12/2022	10.578	10.197	8.740
29/11/2022	10.568	9.930	8.118
21/11/2022	10.557	9.711	7.640
15/11/2022	10.549	9.668	7.509
08/11/2022	10.538	9.741	7.711
01/11/2022	10.528	9.879	8.018
25/10/2022	10.518	9.711	7.670
18/10/2022	10.508	9.885	8.134
11/10/2022	10.498	9.812	8.002
04/10/2022	10.488	9.961	8.423
27/09/2022	10.479	10.192	8.961
20/09/2022	10.470	10.282	9.196
13/09/2022	10.460	10.399	9.503
06/09/2022	10.450	10.446	9.648
30/08/2022	10.441	10.406	9.589
23/08/2022	10.432	10.361	9.527
16/08/2022	10.423	10.398	9.636
09/08/2022	10.414	10.365	9.572
02/08/2022	10.405	10.302	9.441
26/07/2022	10.397	10.212	9.193
19/07/2022	10.388	10.206	9.191
12/07/2022	10.379	10.154	9.070
05/07/2022	10.370	10.242	9.258
28/06/2022	10.361	10.221	9.212
21/06/2022	10.352	10.158	9.005
14/06/2022	10.343	10.218	9.293
07/06/2022	10.333	10.367	9.656
31/05/2022	10.324	10.354	9.718
24/05/2022	10.315	10.107	9.216
17/05/2022	10.305	9.997	9.016
10/05/2022	10.296	10.179	9.517
04/05/2022	10.288	10.394	10.101
26/04/2022	10.278	10.245	9.817
19/04/2022	10.269	10.525	10.433
12/04/2022	10.260	10.548	10.623
05/04/2022	10.251	10.581	10.756
29/03/2022	10.242	10.466	10.455
22/03/2022	10.233	10.454	10.493
15/03/2022	10.225	10.380	10.295
08/03/2022	10.216	10.481	10.568
01/03/2022	10.207	10.433	10.508
22/02/2022	10.198	10.446	10.545
15/02/2022	10.189	10.379	10.390
08/02/2022	10.180	10.387	10.459
25/01/2022	10.163	10.239	10.136
18/01/2022	10.155	10.226	10.192
11/01/2022	10.146	10.258	10.391
04/01/2022	10.137	10.284	10.438
28/12/2021	10.129	10.255	10.417
21/12/2021	10.120	10.216	10.359
14/12/2021	10.111	10.228	10.427
07/12/2021	10.102	10.120	10.206
30/11/2021	10.093	10.314	10.640
23/11/2021	10.084	10.239	10.538
16/11/2021	10.075	10.321	10.778
09/11/2021	10.066	10.315	10.783
02/11/2021	10.057	10.244	10.605
26/10/2021	10.049	10.123	10.260
19/10/2021	10.040	10.142	10.316
12/10/2021	10.032	10.150	10.336
05/10/2021	10.023	10.025	10.041
28/09/2021	10.014	9.981	9.903
21/09/2021	10.004	9.998	9.989
14/09/2021	10.000	10.000	10.000